鹏华医药科技股票基金（基金代码001230，风险高，波动幅度大，适合较为激进的投资者）新基金目前正处于募集期。截止期一般为一两个月。三个月以上，每周五更新基金净值； 2015年6月12日（星期五）该基金份额净值为1.0340元。

截至2019年12月6日，2113001230基金今日净值为0.6480元。基金净值是计算单位基金资产净值的关键。基金经常投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格不断变化，只有每天重新计算单位基金的资产净值，才能确定其投资价值及时反映基金的情况。基金资产估值原则如下： 1、上市股票、债券按照计算日收盘价计算。若当日无成交，则按最近交易日收盘价计算。 2、非上市股票按成本价计算。 3、非上市国债和未到期定期存款按照评估日本金加应计利息计算。 4、特殊情况下无法或者不宜按照上述规定确定资产价值的，基金管理人应当按照国家有关规定处理。延伸资料：鹏华医药科技的投资范围为流动性良好的金融工具，包括依法发行并上市的境内股票（含中小板、创业板及中国证监会批准的其他股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等。 ）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。如果未来法律、法规或监管机构允许基金投资其他品种的，基金管理人可以在履行适当程序后将其纳入投资范围。参考来源：百度百科-基金单位净值参考来源：百度百科-鹏华医药科技股票型证券投资基金

截至2020年1月2日，001028基金净值为0.900元。基金净值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往多元化投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格不断变化，因此，只有每天重新计算单位基金的资产净值基金的投资价值能否及时体现。基金资产估值原则如下： 1、上市股票、债券按照计算日收盘价计算。若当日无成交，则按最近交易日收盘价计算。 2、非上市股票按成本价计算。 3、非上市国债和未到期定期存款按照评估日本金加应计利息计算。 4、特殊情况下无法或者不宜按照上述规定确定资产价值的，基金管理人应当按照国家有关规定处理。延伸信息：001028基金专注于投资物联网相关子行业或企业。在严格控制风险的前提下，力争抓住该主题的投资机会，实现基金资产的长期稳定增值。 001028基金投资范围为流动性良好的金融工具，包括境内股票及依法发行上市的其他权益性证券（包括中小板、创业板及其他在中国证监会上市的股票、权证）股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。参考来源：华安基金官网-华安物联网参考来源：百度百科-基金单位净值参考来源：百度百科-华安物联网主题股

2015年9月7日华安物联网主题股（基金代码001028）每股净值为0.6190元；而今天的基金净值要到晚上才会更新。华安物联网主题股属于股票型开放式基金，风险较高，波动较大，适合较为激进的投资者。

南方环球2113 精选配置QDII-FOF (202801) QDII 高风险52610.9180 单位净值[06-25] -0.76% 增减35/110 最近41023 排名去年3 月7.62% 最近1 年18.30% 最近1653 规模88.28 亿成立2007-09-19

南方环球精选基金（202801）最新基金净值为0.9331元。

10月26日南方环球基金净值为0.8960元。 27日净值预计今晚10点后才能出炉。

鹏华医药科技（001230）于2015年5月18日开始募资，原定募资截止日期为2015年6月5日。募资期间，投资者踊跃认购。据统计，该基金募集的基金份额总数及认购账户数量均符合基金合同生效的备案条件。 5月28日停止募资，目前净值仍为1元。

鹏华医药科技股票基金（基金代码001230，风险高，波动性大，适合较为激进的投资者）目前处于新基金封闭期，封闭期内每周五公布基金净值。更新：2015年6月26日基金单位净值为0.7850元，今日周二，基金净值未更新。

截至2020年1月6日，161725份基金份额净值为410216530.9779，增减-0.79%。过去三个月的单位净值为-0.12%，过去一年的单位净值为85.23%。本基金投资范围：包括中证白酒指数成分股、另类成分股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等），以及法律法规或中国证监会允许的投资。其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。扩展资料：自2019年12月18日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（含场外转托管、跨系统转托管） ）及配套转换业务，同时继续暂停基金相关转账托管业务和大额申购、转换、转入业务。详情请参见公司相关公告。招商中证酒酒A股将于2019年12月18日上午复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易、申购、赎回实施规则》，前收盘价显示为招商中证酒业A股2019年12月18日实时市价调整至前一交易日（2019年12月17日）招商中证酒业A股基金份额参考净值（四舍五入至0.001）元），即1.000 元。 2019年12月18日，招商中证酒业A股交易价格可能出现较大波动。请投资者注意投资风险。参考：好脉网-关于招商中证酒类指数分级证券投资基金定期转股结果

招商中证白酒指数分类（161725）基金2019年12月30日预估净值为1.0067，5261单位净值为1.0068，较上一交易日上涨3.42%。这1653只股指基金跟踪中证白酒指数，这意味着基金的涨跌与中证白酒指数相同。扩展资料：购买基金时需要注意的事项1、注意根据自己的风险承受能力和投资目的来安排基金类型的比例。选择最适合自己的基金，并在购买股票基金时设定投资限额。 2、注意不要买错“基金”。基金的火爆，吸引了一些假冒伪劣产品“浑水摸鱼”，要小心识别。 3、注意账号的后期维护。资金虽无忧，但也不能放任不管。经常关注基金网站的新公告，以便更全面、及时地了解您所持有的基金。 4、注意购买基金时不要太在意基金净值。事实上，基金的收益只与基金净值的增长率有关。只要基金净值增速保持领先，其回报自然就高。 5、注意不要“喜新厌旧”，不要盲目追求新资金。虽然新基金具有价格优惠等先天优势，但老基金拥有长期的运作经验和较为合理的仓位，更值得关注和投资。 6、注意不要单方面购买分红型基金。基金分红是投资者早期利润的回报。尝试将股利方式改为“股利再投资”更为合理。 7、注意不要以短期的涨跌来判断英雄。以短期涨跌来判断基金的好坏，显然是不科学的。资金仍需多方面综合评估、长期审视。 8、注重灵活选择稳定无忧的固定投资、实惠简单的股利转移等投资策略。

截至2020年1月6日，161725份基金份额净值为52610.9779，增减-0.79%。过去41023个月的单位净值为-0.12%，过去一年的单位净值为85.23%。本基金投资范围：包括中证白酒指数成分股、另类成分股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等），以及法律、法规或中国证监会允许的。基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 nbsp;延伸信息：恢复交易：自2019年12月18日起，基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、托管交接（含场外托管交接、跨系统托管交接）及配套转换业务，同时继续暂停基金相关转账托管业务和大额申购、转换、转入业务。详情请参见公司相关公告。招商中证酒酒A股将于2019年12月18日上午复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易、申购、赎回实施规则》，前收盘价显示为招商中证酒业A股2019年12月18日实时市价调整至前一交易日（2019年12月17日）招商中证酒业A股基金份额参考净值1.000元。参考来源：好脉网-关于招商中证酒类指数分级证券投资基金定期转股结果的通知

招商银行设有鹏华医药医药基金（001230）的代销机构。请打开查看历史净值。第1653章

鹏华医药科技股票基金（001230）最新基金净值为0.5360元。

截至2020年1月2日，001028基金2113净值为0.900元。基金净值是计算单位基金资产净值的关键。基金经常投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格不断变化，只有每天重新计算单位基金的资产净值，才能确定其投资价值及时反映基金的情况。基金资产估值原则如下： 1、上市股票、债券按照计算日收盘价计算。若当日无成交，则按最近交易日收盘价计算。 2、非上市股票按成本价计算。 3、非上市国债和未到期定期存款按照评估日本金加应计利息计算。 4、特殊情况下无法或者不宜按照上述规定确定资产价值的，基金管理人应当按照国家有关规定处理。延伸说明：基金总资产包括基金投资资产组合的全部内容： （1）基金拥有的上市股票和权证以计算日集中交易市场收盘价为准；非上市股票、权证应当由具有资格的会计师事务所或者资产评估机构计量。 （二）基金持有的公开债券、公司债券、金融债券及其他债券，如有上市的，采用计算日收盘价；非上市债券一般按面值加上计算日应收利息计算。 （三）基金拥有的短期票据，按照购买成本加购买日至计算日应收利息计算。 （四）本条第（一）、（二）项规定的计算日无收盘价或参考价的，以最新收盘价或参考价为准。 （五）现金及现金等价物，包括存放在其他金融机构的存款。 (6) 可能无法全额收回的资产和或有负债准备金。 （七）已承包但尚未履行的资产，视为已履行，计入资产总额。参考资料：百度百科-基金单位净值参考资料：百度百科-华安物联网主题股

该基金由招商银行代销。请打开网页链接查看历史净值。

可以提高战斗力

华安物联网主题股票基金（001028）是新发行的主题概念股票基金，目前价格仍为发行价1元。