单一货币的未平仓头寸是指各货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸和调整后的期权头寸之和，反映单一货币的外汇风险。 现货净持仓。当期未平仓净头寸是指纳入资产负债表的业务形成的未平仓头寸，等于资产负债表上的流动资产减去流动负债。 远期净持仓。远期净持仓主要是指买卖远期合约形成的未平仓头寸，其金额等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。

1）单币种持仓是指各币种的即期净持仓、远期净持仓以及调整后的期权持仓之和，反映单一币种的外汇风险。 现货净持仓。当期未平仓净头寸是指纳入资产负债表的业务形成的未平仓头寸，等于资产负债表上的流动资产减去流动负债。 远期净持仓。远期净持仓主要是指买卖远期合约形成的未平仓头寸，其金额等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。

问

这应该是一种风险的意思，不是问净持仓

（一）单一货币持仓是指各货币的即期净持仓、远期净持仓以及调整后的期权持仓之和，反映单一货币的外汇风险。 现货净持仓。当期未平仓净头寸是指纳入资产负债表的业务形成的未平仓头寸，等于资产负债表上的流动资产减去流动负债。 远期净持仓。远期净持仓主要是指买卖远期合约形成的未平仓头寸，其金额等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。

净敞口对冲收益的含义。套期业务中产生的会计确认和计算不一致，净敞口套期达到了同时确认套期业务双方损益的目的。净头寸对冲也不是合同或法律的要求。净敞口套期这意味着，为了避免财务表达错误，净敞口套期必须通过另一次错误处理来达到正确的结果。延期金顿无法准确判断。净风险套期如果套期工具的所有利得或损失均被递延且套期不完全有效，则即使递延确认被递延，递延付款在确认期间的财务表达也将不相同。遵守比例原则。扩展信息： 注： 1、套期保值同时满足以下两个条件的，企业应当认定该套期保值是高度有效的。 2、在套期开始及以后期间，套期预期能够高度有效地抵消套期特定期间因被套期危机引起的公允价值或现金流量变动。这种高度有效的预期可以通过多种方式证明，包括计算被套期危机导致的被套期项目公允价值或现金流量过去变动与套期工具过去公允价值或现金流量变动的比率。 3.如果主体对某一项目的危机暴露少于100%（例如80%）的，主体应指定该危机暴露的80%作为被套期项目，并使用指定的80%风险敞口的变动是衡量对冲有效性的基础，这样做可以提高对冲的有效性。参考来源：百度百科-开仓

什么是风险暴露？

面临风险的概率

净敞口称为：风险（也称RiskIndex）是指未受保护的风险，即债务人在违约情况下可以承受的风险。信用是指实际风险，通常与特定风险相关。客户风险权重通常由外部评级机构根据客户信息进行调整，分为0%、10%、20%、50%、100%和150%。标准法下，信用风险限额资产=信用风险（EAD）客户风险权重。延伸资料：暴露限额所谓“暴露限额”，顾名思义，就是“风险暴露”的数额。从银行信贷的角度来看，“敞口限额”是企业实际可以用于支付的信贷资金数额。银行账簿上的贷款或承兑限额等于“风险限额”与担保限额之和。企业综合信用暴露等于综合信用总额减去用于风险“抵销”的保证金后的余额。例如：银行给你70万元的授信，你申请一张保证金为30%、面值为100万元的银行承兑汇票，那么你就用完了70万元的银行敞口。 10万元授信又称公开授信。一般来说，银行的授信额度大于或等于敞口限额，其差异取决于保证金比例。参考来源：百度百科-风险暴露

最低0.27元成为文库会员即可查看完整内容

原始发布者：leebruce85

首先，我们需要明确什么是曝光。 5261所谓暴露，一般是指风险暴露。风险暴露的英文是riskexposure，指的是未受保护的风险。为了降低和控制风险，债权人或银行会采取措施抵消风险，这称为“抵消”风险。抵销后无法抵销的风险，即风险暴露，称为“风险暴露”或“风险暴露”。 “风险暴露”一词在许多情况下都有使用。例如，您的收入是日元，但您有一笔美元贷款需要偿还，而没有任何对冲交易（例如远期外汇交易或外汇掉期）。可以说你有一个日元对。美元汇率风险敞口；或者如果您购买公司债券，由于公司债券存在信用风险，而您没有进行任何对冲交易（如信用掉期等），则可以说您存在信用风险敞口。再比如，如果你购买了固定利率债券，并且不进行对冲交易（比如利率调整），那么你就要承担利率风险。可以说您因此面临利率风险；等等。其次，可以明确什么是暴露限值。所谓“暴露限额”，顾名思义，就是“风险暴露”的数额。从银行信贷的角度来看，“敞口限额”是企业实际可以用于支付的信贷资金数额。银行账簿上的贷款或承兑限额等于“风险限额”与担保限额之和。企业综合信用暴露等于综合信用总额减去用于风险“抵销”的保证金后的余额。例如：银行给你70万元的授信，你申请一张保证金为30%、面值为100万元的银行承兑汇票，那么你就用完了70万元的银行敞口。 10万元授信又称公开授信。一般来说，银行的授信额度大于或等于敞口限额，其差异取决于保证金比例。

首先，我们需要明确什么是空缺。所谓暴露，一般是指风险暴露。风险暴露的英文是riskexposure，指的是未受保护的风险。为了降低和控制风险，债权人或银行会采取措施抵消风险，这称为“抵消”风险。抵销后无法抵销的风险，即风险暴露，称为“风险暴露”或“风险暴露”。 “风险暴露”一词在许多情况下都有使用。例如，您的收入是日元，但您有一笔美元贷款需要偿还，而没有任何对冲交易（例如远期外汇交易或外汇掉期）。可以说你有一个日元对。美元汇率风险敞口；或者如果您购买公司债券，由于公司债券存在信用风险，而您没有进行任何对冲交易（如信用掉期等），则可以说您存在信用风险敞口。再比如，如果你购买了固定利率债券，并且不进行对冲交易（比如利率调整），那么你就要承担利率风险。可以说您因此面临利率风险；等等。其次，可以明确什么是暴露限值。所谓“暴露限额”，顾名思义，就是“风险暴露”的数额。从银行信贷的角度来看，“敞口限额”是企业实际可以用于支付的信贷资金数额。银行账簿上的贷款或承兑限额等于“风险限额”与担保限额之和。企业综合信用暴露等于综合信用总额减去用于风险“抵销”的保证金后的余额。例如：银行给你70万元的授信，你申请一张保证金为30%、面值为100万元的银行承兑汇票，那么你就用完了70万元的银行敞口。 10万元授信又称公开授信。一般来说，银行的授信额度大于或等于敞口限额，其差异取决于保证金比例。

此外，还有汇率风险的对冲等。我更专业，所以我不会起诉你。只要理解基本的意思就可以了。 80%的风险暴露是zenland回答的。不再添加。

（一）单一货币持仓是指各货币的即期净持仓、远期净持仓和调整期权持仓之和，反映单一货币的外汇风险。 现货净持仓。当期未平仓净头寸是指纳入资产负债表的业务形成的未平仓头寸，等于资产负债表上的流动资产减去流动负债。 远期净持仓。远期净持仓主要是指买卖远期合约形成的未平仓头寸，其金额等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。

简单来说，就是期权的回报率