估值频率： 2113 开放式基金：与公开申购、赎回时间一致4102 封闭式基金：每周披露一次，每个交易日也估值一次。交易价格及其公平性：当基金仅投资于积极交易证券时，可以直接使用市场交易价格对基金进行估值。如果您投资的证券交易不活跃，您需要非常谨慎。债券的流动性是一个非常关键的因素。证券公允价值由基金管理人通过估值技术取得的，基金托管人应当对管理人采用的估值技术的科学性、合理性、合法性等方面进行审查，确保公允价值是通过估值技术取得的。估值结果公平。估值方法的一致性和公开性： 一致性：程序一致性和技术一致性公开性：基金管理人应履行与基金估值相关的信息披露义务
基于周五的估值。
1. 该基金估值是预测趋势价格而非真实价格吗？答：此估价是对当天价格的估计。不对。 2. 基金单位净值是基金的真实价格吗？ （基金是以股票为基础的吗？） 答：以股票为基础。根据具体问题类型，进行步骤拆解/原因及原理分析/内容扩展等，具体步骤如下：/导致这种情况的主要原因是.
（一）估值频率对于开放式基金，估值时间通常与申购、赎回开放时间一致。目前，我国开放式基金在每个交易日进行估值，次日公布基金份额净值。封闭式基金每周披露一次其股票净值，但也会在每个交易日进行估值。 (2) 交易价格当基金只投资于交易活跃的证券时，很容易对其资产进行估值。当基金投资于交易不活跃的证券时，资产估值问题要复杂得多。在这种情况下，基金持有的证券要么没有交易价格，要么交易价格不可信。在对基金资产进行估值时需要非常谨慎，其中证券资产的流动性是非常关键的因素。 (3)价格操纵和高估问题。例如，如果一只债券的流动性很差，基金经理可以不断少量买入，“创造”更高的价格，从而提高基金的业绩。这就是价格操纵。在对非流动性证券和问题证券进行估值时，需要主观判断。如果此时由基金经理主观判断，就会提供高估的机会。因此，为避免基金资产估值过程中的价格操纵和高估，监管部门需要颁布更详细的估值法规来规范估值行为，或者委托独立的第三方进行估值。 （四）估值方法及披露的一致性估值方法的一致性是指基金对资产进行估值时采用相同的估值方法、遵循相同的估值规则。估值方法公开是指基金所采用的估值方法需要依法在募集文件中予以公开披露。基金若改变估值方法，也需及时披露。
基金估值没有太大意义，因为基金仓位每个季度都会公布上一季度的情况，只要在规定时间内公布，就无法得知基金在这期间是否调整了仓位。该值是根据之前的计算得出的，参考意义不大。
估值由网站自行计算，而非基金公司计算，可信度有限；不同网站计算出的估价可能会有很大差异。没有估值的基金一般都是新基金，没有数据就无法计算。净值是基金公司公布的，只是从网站上刮下来的。如果有什么不明白的地方，真诚欢迎您提问；如果您有幸得到帮助，请及时采纳！谢谢你！
基金估值是指基金公司某个部门计算出基金当日的价格，一般当晚或次日向社会公布基金净值，较为准确。每单位净值是基金的确切单位。当然，如果基金刚刚分红或分拆，净值就会下降。必须结合累计净值来考虑。资金分为单位。基金净值单位为人民币。货币基金净值始终为1，所以不公布。公布的是每万股收益。
问
为什么我在天天基金关注的某只基金的估值会随时发生变化？
1. 基金估值是预估趋势价吗？而且不是真实的？嗯，这个估价是对当天价格的估计。不是真品。 2. 基金单位净值是基金的真实价格吗？ （基金是以股票为基础的吗？） 嗯，是的。它应该以份数为单位。
更多问题与解答#xe771;
问
基金的单位净值每天是固定的吗？第二天会改变吗？而不是像股票一样随时变动？
跟进
在交易日，当日净值将在晚间更新。
问
更新净值后我可以进行卖出或买入交易吗？
跟进
如果您想进行交易，您只能在交易时间内进行。如果更新净值后购买，只能明天购买，明天价格就不一样了。
天天基金的基金估值是根据基金在交易时间内持有的股票的变化而估算的价值。单位净值是指每天收盘后根据基金所持有股票的收盘价计算得出的价值。 1、基金估值是指按照公允价格计算、评估基金资产和负债的价值，确定基金资产净值和基金份额净值的过程。为保证证券投资基金（简称“基金”）顺利执行新《企业会计准则》，中国证监会先后发布了《关于执行新《企业会计准则》会计准则衔接事项的通知》。 《证券投资基金企业会计准则》和《证券投资基金执行企业会计准则的通知》。 《企业会计准则关于估值业务及股票净值有关事项的通知》等两份文件，根据近期市场变化以及执行新会计准则中公允价值确定和计量相关问题，证监会对基金管理公司开展基金估值业务，特别是对长期停牌股票等无市价投资品种的估值等问题进行了进一步规范，《关于进一步规范基金估值业务的指导意见》制定《证券投资基金估值业务》。 二、基金份额净值是计算开放式基金申购份额和赎回金额的依据。计算公式为：基金份额净值=（基金份额净值合计）基金资产-基金负债）/基金份额总额。基金份额（份额）净值是指当日每个基金份额的价值。是基金净资产除以基金份额总数，即为当日基金每股价值。每个工作日，基金资产总价值按照基金投资的证券市场收盘价计算。扣除当日基金的各项成本费用后，得出基金当日的资产净值。除以基金当日流通在外的基金份额总数，即可得到基金份额净值。 3、基金累计净值为基金份额净值。基金成立以来每次累计分红金额为参考值。能够更加直观、全面地反映基金在运作过程中的历史表现。结合基金的运作时间，可以更准确地反映基金的真实业绩水平和盈利能力。单位资产净值是指基金的资产净值，是某一时点基金资产总市值减去负债后的余额，代表基金持有人的权益。单位基金资产净值是指每个基金份额所代表的基金资产的净值。