长城安信回归混合型证券投资基金（200007）2017年5月12日单位净值为0.9599，累计净值为2.4710。

长城安信回归混合基金最近一个交易日（即2015年2月17日、2月18日至2月24日为春节假期，股市休市，基金净值不更新）。单位净值0.8177，累计净值2.1508

长城安信回归混合型证券投资基金（200007）2016年11月3日净值为1.0114。

查询净资产主要有两种方法，比较方便。 1.基金公司官网2.您购买的渠道3.专业基金网站，如天天、数米基金净值均在工作日晚间公布。如果你读得太早，可能不会更新，你看到的是前一个工作日的。

基金净值=总资产/基金5261股开放式基金的总份额每天都有变化。必须在当日交易结束后进行统计，除以当日基金资产净值，得到当日单位资产净值。这是投资者申购、赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，因此作为交易依据的基金份额资产净值必须在每天收市后计算并于次日公布。基金份额资产净值估值是指按照一定价格对基金资产净值的估计。它是计算单位基金资产净值的关键。基金经常投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格不断变化，因此只计算单位基金每日的资产净值。只有重新计算，才能及时体现基金的投资价值。基金资产估值原则如下： 1、上市股票、债券按照计算日收盘价计算。若当日无成交，则按最近交易日收盘价计算。 2、非上市股票按成本价计算。 3、非上市国债和未到期定期存款按照评估日本金加应计利息计算。 4、特殊情况下无法或者不宜按照上述规定确定资产价值的，基金管理人应当按照国家有关规定处理。

长城安信回归（200007）11月3日净值为1.0114。

长城安信回报混合(200007) 混合中高风险1.0396 单位净值[04-24] -0.43% 涨跌幅220/412 近3个月排名近3个月28.03% 近47.19% 1年份最新规模63.76亿成立于2006-08-22

长城安信回归混合型基金（基金代码200007，中高风险，波动较大，适合较为活跃的投资者）2015年4月24日每份基金净值为1.0396元；今天为休息日，非交易日，证券市场休市，基金净值不更新。