什么是量化投资？

量化投资是指利用数学/统计/人工智能等方法代替人工决策，对二级市场进行投资。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。

量化投资只是一个统称。事实上，有数千种不同的类型，每种类型都不同。由于每个参与者观察样本的限制，很容易以偏概全。 #股市评论##股市分析##量化#

量化分析和量化交易是两个不同的东西。量化分析是选股，量化交易是择时！

热门：“量化投资”到底是什么？

【什么】最近与“量化投资”相关的新闻很多。也有人说，量化投资会增加市场波动，干扰市场运行，需要缩减规模。

量化投资可以理解为自动选择股票并买卖的“电脑交易策略系统”，因为所有的交易策略和交易都已经被“电脑编程”了。交易量大且频繁。比如中证500指数增强型量化基金，就是围绕中证500指数中的500只股票进行电脑选股、电脑交易。

计算机编程会选择好的股票，放弃走势不好的股票。严格执行电脑计算的买卖点。

这就是【量化投资】

1、它对市场的作用是增加交易量，增加市场波动性，帮助涨跌。但它无法改变市场的方向。比如下跌时不能逆势上涨；上涨时不能逆势下跌。但他可以，涨的时候涨得更多，跌的时候跌得更多。它将扭曲市场的技术分析！技术支持和压力似乎没有那么有用。

2、量化投资，因为它是“电脑交易系统”。它只能在低效市场中发挥作用，而在有效市场中它只能按照指数运行。这里的无效和有效是指市场性。当资本市场成熟，投资取代投机，套利空间无法形成时，量化投资就会下降。

3、量化投资所能容纳的规模也有限。这就好比我们的计算机所能容纳的存储空间是有限的，计算机的计算空间（选股和交易）也是有限的。量化投资是因为它的计算机系统能够容纳规模，而且资金量越大越好。

[碰拳] 总结一下：

量化投资会加大市场波动，助涨助跌，破坏以往的技术交易规则。但他不会改变市场的多头或空头方向。

过去，量化投资确实比指数投资要好得多。因为他们的核心卖点是：谁的电脑交易策略更好，电脑选股、电脑下单交易策略更好。

【握手】下图的案例是量化基金（指数增强）的产品之一。 2019年9月至今，近两年收益率126.3%，年化收益率49.16%。该产品追踪的沪深300指数期内仅上涨26.37%。

没有比较就没有伤害，这就是量化投资。你到底懂不懂呢？

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量化交易！对散户投资者最大的伤害是什么？如何避免机器人收割，其实就相当于2015年股灾的影响，到底是怎么回事？听我简单说一下.

1、量化交易是AI，就是有一套程序。这就是为什么我越来越不喜欢根据图形来炒股，而是接受基本面投资，看估值，看仓位。因为你的大脑和执行能力肯定不如电脑。他们没有情绪。量化交易的出现也证明了市场上大部分技术分析和指标都是无用的！

2、只要是程序，就存在收敛的问题，因为算法都差不多，选股标准、买卖标准就会越来越收敛，因为基金经理本身就是收敛的。你忘了去年他们互相抄作业了吗？量化交易只是执行他们的想法。

3. 所以，出现了急剧的上涨和下跌。节前一周资源股暴跌。与股市暴跌相比，很多票数都减少了一半。我在网上看到很多笑话。这就是为什么我不追逐高峰。我不知道。当这种情况发生时，你知道吗？我不知道什么时候该离开游戏。这超出了我的知识范围。我永远不会参加高水平的比赛。

4、因此，我会就地进行潜在的调整。对于一只在底部横盘的股票来说，运行两三年也无所谓。只要不大幅下跌，基本面不发生变化，股价就只是波动，没有意义。持有股票只要数量保持不变，就可以获得固定股息。

最后总结：

普通散户如果想避免收获，最简单的办法就是远离，不参与高水平的游戏，更不要使用你入市不到两三年的短线技巧挑战量化交易。专业超短期出身的人都选择长期持有。现在你已经拥有并使用它了，你从哪里来的信心呢？

最近，自媒体一直在谈论“量化交易收割散户”的话题，那么什么是量化交易呢？如何进行量化交易？

自媒体讲量化交易很多，但大多都是告诉大家用技术指标编程来进行量化交易。量化交易真的只是技术指标编程后的交易吗？如果只是这么简单的话，量化交易的门槛就太低了。

事实是，每个进入量化交易行业的人都受过高等教育，并且在某一方面拥有专业知识。例如，世界上最成功的量化交易领袖詹姆斯西蒙斯（James Simmons）就是一位数学家。公司员工也是各行业受过高等教育的人士。每个人都精通统计学和概率论。等待数据分析。

这些人肯定不会把技术分析作为决策的底层逻辑，所以量化交易并不是简单的编程技术分析或者量化交易。

为什么技术分析不能成为量化交易的底层逻辑？

原因在于，量化交易对数据进行统计分析，帮助决策者量化个股的收益分布、风险特征、波动特征等数据。这些数据是量化交易决策的基础，使决策者能够做出高概率的决策。

技术指标仅利用历史数据记录，无法帮助决策者判断个股的特征，因此无法成为量化交易决策的依据。

股票数据的统计分析是投资决策的重要手段。散户如何学习数据分析，利用数据分析了解自己所选择股票的收益分布，帮助判断是否有大资金介入？如何量化股票的风险？如何识别高概率入场信号？

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通过学习《K线量化实战应用》你至少会收获以下几点：

1.了解K线揭示的多空力量

2.对K线进行统计和定量分析

3、通过统计分析帮助判断个股的波动特征

4、主力入场量化，提前探测主力变化。

5、量化个股的波动特征，从而能够区分短期爆发股的特征和稳步上涨股票的特征，并根据个股的特征制定仓位策略。

利用栏目赠品指标量化股票，利用栏目赠品选股指标快速筛选合格股票。

量化交易其实并没有你想象的那么难，而且你也可以做量化交易。欢迎您点击下方卡片订阅并购买我的专栏。我将带领您进入量化交易的世界，助您打开财富之门！

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击败量化交易的方法，请仔细阅读本文。

继续昨天提到的问题，面对如此快速的板块轮动，市场实际上并没有上涨。今天竟然还跌了20点，太不可思议了。我不会分析今天的市场。请看之前的微头条。基本上就是这样玩的。已经解释得很清楚了。等待市场下跌。如果不跌几百点，就没有必要选股。

量化交易无疑已经成为市场最大的毒瘤。二哥应该是市场上最先反对量化交易进入股市的人之一。不幸的是，他是一个低调的人。他曾写信给中国证监会说明情况的严重性，但没有得到回复。

量化交易的影响是非常严重的，比如股市崩盘。量化交易不在乎所谓的暴跌、暴跌。它严格执行订单，而散户仍然需要思考，错过最后的逃跑机会。

那么既然量化交易就像病毒一样，会与股市长期共存，那么有什么方法可以战胜量化交易呢？是的，只有一个，那就是避免短线交易，做更大的级别、中线甚至长线，像主力一样对股票进行从低到高的套现操作。

我的西瓜视频里有很多训练，也有主要操作方法的总结。比如我在8月底就提出了今天暴涨的食品加工板块。 #Ashare##普通人可以使用量化交易吗#

#为什么“量化基金”最近这么赚钱#

最近一段时间，有关量化交易和量化基金的新闻非常引人注目。为了理解“量化基金”为什么能这么赚钱，我们从以下三点来分析：

1.了解什么是量化基金

所谓量化基金，实际上是采用量化的方法对选定的股票进行组合，然后通过这种股票组合获得超过基准收益率的投资收益。

2.了解量化基金的特点

1、灵活选股

众所周知，基金是一篮子股票，因此量化基金的质量取决于所选股票的质量。

而量化基金则不会针对某个指数，也不会放松对某个指数的增强方式的限制。因此，选股更加灵活，能够在保持足够分散度的同时，努力追求更高的中长期投资回报。

2. 择时交易

择时交易是收益最高的交易方式！

如果判断市场正在上涨，则买入并持有；如果判断市场正在下跌，则卖出清仓；如果判断市场波动较大，则高抛低吸。通过这种方式，您可以获得远远超过简单买入并持有策略的回报。速度。

但困难在于：市场走势很难通过某种方法来判断或预测。

3、选择专业人才

十几年前，华尔街主要聘用物理或计算机背景的博士生，所以现在华尔街的量化投资人员都具有金融工程背景。相比之下，我国专业量化投资人才还存在一定缺口。

3.量化投资可能是趋势#quantification#

过去8年，量化基金累计流入1710亿美元，非量化基金累计流入1060亿美元。

因此，量化基金更受到养老基金、主权财富基金等机构投资者的青睐。

最后，我们不应该过分妖魔化量化，也不应该过分崇拜量化。毕竟量化只是一种策略，采用量化交易的基金公司从之前到现在也遭受了不少损失。因此，与其崇拜或过度妖魔化量化，不如专心研究基本面，把握公司逻辑。 #股票# #fundthatthing#

今天听说一位老朋友炒股一年赚了五倍，让我内心深处感动不已。

股票投资不容易，有风险，而且他没有使用量化交易。

他的技术分析有他自己的一套逻辑和经验。

量化投资（系列介绍第二部分）

03 量化投资的优势

量化投资的优势可以概括为三个词：客观、大数据、快速反应。详情如下。

1. 客观性

量化投资一般通过回测来确认或证伪策略的历史有效性，并且在进行真实交易时，很多订单都是通过程序化交易自动下单，这可以在很大程度上保证决策的客观性。较少受人为情绪等因素的干扰。

2、大数据

量化投资通常会在研究或决策时引入大量数据进行分析。比如股票，只需要一套代码就可以同时分析整个市场4000多只股票。这种大数据分析效率是传统投研方法无法达到的（当然不可否认传统投研对公司基本面研究更深入）。

3. 快速响应

由于采用计算机自动分析，分析响应速度非常快，一般达到秒级，高频交易甚至是微秒级。比如我以前做高频交易的时候，程序从接收市场行情到下单都是微秒级优化的，因为如果你比别人快，你就更有可能抢单赚钱。更多钱。

即使在非高频交易领域，也存在一些对更快响应的需求。例如，笔者曾经参与过一个公告解析项目。从爬取公告到解析出公告对应的含义，基本上几分钟就可以完成。解决。当然，公告的快速分析对于交易来说意义不大，因为公告是在开盘后发布的，不会在交易时间内发布，所以大家有足够的反应时间来做出投资决策。

然而，对新闻的分析具有重要意义，因为新闻随时随地都可能发生。这通常也称为舆论分析。虽然目前这方面的进展还不是太大，但其未来的发展空间是巨大的。

尽管有上述优势，但量化投资本身并不是一把“金钥匙”。事实上，很难有一个在任何市场都能持续赚钱的策略。甚至很多夏普比率极高的高频交易策略（例如股指暴跌前的高频交易策略）也会面临政策不确定性。如果交易所提高费用并限制交易量，这些高频策略将不再有利可图。

所以不要迷信量化投资可以解决所有问题。我们只要想办法利用好数量特征，不断积累投资竞争优势即可。