风险回报率计算公式：R=V 式中：KR代表风险回报率； 表示风险回报系数； V代表标准偏差率。那么，在不考虑通货膨胀影响的情况下，总投资回报率为：K=RF KR=RF V 式中：K代表投资回报率； RF代表无风险收益率。风险回报系数是衡量企业所承担风险的指标。一般由专业机构评估，也可以根据往年投资项目推导出来。另外，风险回报比也称为风险回报比。短期国库券利率通常用来表示无风险收益率。无风险收益率（国库券利率）=纯利率通胀补偿率。根据公式：利率=纯利率通胀补偿率风险回报率，我们可以知道：风险回报率=利率-（纯利率通胀补偿率）=利率-短期国库券利率。例如：市场短期国库券利率为5%，通货膨胀率为2%，实际市场利率为10%，则风险收益率为：10% - 2 %-(5 %-2%)=5%

风险回报率计算公式：R=V 式中：KR代表风险回报率； 表示风险回报系数； V代表标准偏差率。

Rr=*V 式中：Rr为风险回报率； 为风险价值系数； V 是标准偏差率。 Rr=*(Km-Rf) 式中：Rr为风险收益率； 为风险值系数； Km 为市场投资组合的平均收益率； Rf为无风险收益率（Km-Rf）为市场投资组合的平均风险收益率。风险收益率为投资收益率与无风险收益率之差；风险回报率是风险值系数和标准差率的乘积；

1、计算期望收益=600*0.3 300*0.5 0*0.2=A2。计算标准差=[(600-A)^2*0.3 (300-A)^2*0.5 (0-A)^2*0.2 ]^1/2=B3。计算标准偏差率=A/B=C4。该计划的风险回报率=7%*C。自己用计算器算一下ABC的值。另外，新鲜度差异的公式很难表达。不懂的话就网上找一本吧。

Rr=*V 式中：Rr为风险回报率； 为风险价值系数； V 是标准偏差率。 Rr=*(Km-Rf) 式中：Rr为风险收益率； 为风险值系数； Km 为市场投资组合的平均收益率； Rf为无风险收益率（Km-Rf）nbsp；市场投资组合的平均风险风险收益率是投资收益率与无风险收益率之间的差值；风险回报率是风险值系数和标准差率的乘积；延伸说明：风险回报率是投资者承担风险所需的额外风险补偿率。风险收益率包括违约风险收益率、流动性风险收益率和期限风险收益率。影响因素：风险大小和风险价格。在风险市场中，风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好。风险收益率包括违约风险收益率、流动性风险收益率和期限风险收益率。参考：百度百科-风险收益率

1、风险回报率计算公式：K_R=\beta\times V nbsp；其中：KR代表风险回报率； 表示风险回报系数； V代表标准偏差率。 2、Beta一般被认为是“测试”的意思。 Beta是希腊字母表中的第二个字母。在软件开发中，它指的是软件测试的第二阶段，由未来用户的子集进行尝试。 Beta 测试也指产品发布前的测试。软件厂商将beta测试版软件在线分发给更多用户进行实际测试，为未来版本的发布做好准备。 《TIMES》于1785 年1 月1 日由印刷商约翰沃尔特(John Walter) 在伦敦创立。这是一份历史悠久、曲折的报纸。最初称为《环球纪事报》，1788 年1 月1 日更名为现名。

最低0.27元成为文库会员即可查看完整内容

原发布者： 李鹏亚

风险计算公式【第1部分：风险计算公式】 常用的风险分析方法有两种：矩阵法和乘法法。 1、矩阵法矩阵法的概念：z=f(x,y)。函数f以矩阵形式表示。根据元素x和元素y的值构造一个二维矩阵。矩阵中的mn个值是元素z的值。矩阵法的适用范围： 矩阵法主要适用于一个元素值由两个元素值决定的情况。在计算风险值时，通常需要计算由两个因素确定的另一个要素的值，例如从威胁和漏洞确定安全事件的概率值，从资产和漏洞确定安全事件的损失值。漏洞。同时，还需要全面掌握风险值的确定，因此风险分析中广泛采用矩阵法。矩阵法的构造方法：首先需要确定二维计算矩阵。矩阵中每个元素的值是根据具体情况和函数增量用数学方法确定的。然后在矩阵中比较两个元素的值。行和列的交集即为确定的计算结果。矩阵的计算需要根据实际情况确定。矩阵中数值的计算不一定遵循统一的计算公式，但一定有统一的递增和递减趋势。也就是说，如果是增函数，则z值应该随着x和y的值而增加，反之亦然。同样地。矩阵法的特点：矩阵法的特点是通过构造两个元素的计算矩阵，可以清楚地列出元素的变化趋势，具有良好的灵活性。矩阵法风险计算过程： l 计算安全事件的可能性(1) 构造安全事件的概率矩阵； （2）比较矩阵中的威胁频率值和漏洞严重性值，判断发生安全事件的可能性。价值； (3)对计算出的安全风险事件发生概率进行分类。 l 计算安全事件损失(1) 构建安全事件损失矩阵； (2) 根据资产价值和漏洞严重程度值，

风险回报率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值的额外回报率，即风险回报金额与原始投资金额的比率。风险回报率是投资项目回报率的重要组成部分。如果不考虑通货膨胀，投资收益率就是时间价值率和风险收益率之和。风险回报率计算公式：R=V 式中：KR代表风险回报率； 表示风险回报系数； V代表标准偏差率。那么，在不考虑通货膨胀影响的情况下，总投资回报率为：K=RF KR=RF V 式中：K代表投资回报率； RF代表无风险收益率。风险回报系数是衡量企业所承担风险的指标。一般由专业机构评估，也可以根据往年投资项目推导出来。另外，风险回报比也称为风险回报比。短期国库券利率通常用来表示无风险收益率。无风险收益率（国库券利率）=纯利率通胀补偿率。根据公式：利率=纯利率通胀补偿率风险收益率，我们可以知道：风险回报率=利率-（纯利率通胀补偿率）=利率-短期国库券利率

我希望采用（1）市场风险收益率：15%-8%=7%（2）当=1.2时，根据证券市场线：K=8% 1.2（15%-8%）=16.4 %，此时投资的回报率（16%）低于必要回报率（16.4%），所以不适合投资。 (3)16%=8%(15%-8%)所以：=1.14

风险回报率计算公式：K_R=#92;beta#92;times V。 式中：KR代表风险回报率； 表示风险回报系数； V代表标准偏差率。

预期收益率=无风险收益率（风险收益率-证券平均收益率）*贝塔系数22%=无风险收益率（风险收益率-证券平均收益率）*1.820 .44%=无风险收益率（风险收益率-证券平均收益率）*1.6 无风险收益率=7.96%，平均证券收益率=7.8%

无风险收益率（risk-free return rates）是指相对无风险的证券在评估基准日的当期投资收益（有时也称为“安全收益率”、“资金成本”、“基本利息”）速度”）。事实上，并不存在无风险证券，因为所有投资都受到一定程度的通胀风险和违约风险的影响。最接近无风险证券的是我国发行的国债。评估界普遍认为国债是相对安全的证券，因为其收益和还款期限已提前确定，不存在违约风险。无风险收益率=纯利率。通货膨胀附加率风险回报率计算公式：R=V。式中：KR代表风险回报率； 代表风险回报系数； V代表标准偏差率。那么，在不考虑通货膨胀影响的情况下，总投资回报率为：K=RF KR=RF V 式中：K代表投资回报率； RF代表无风险收益率。风险回报系数是衡量企业所承担风险的指标。一般由专业机构评估，也可以根据往年投资项目推导出来。另外，风险回报比也称为风险回报比。短期国库券利率通常用来表示无风险收益率。无风险收益率（国库券利率）=纯利率通胀补偿率。根据公式：利率=纯利率通货膨胀补偿率风险收益率，我们可以知道：风险回报率=利率-（纯利率通货膨胀补偿率）=利率-短期国库券利率。例如：市场短期国库券利率为5%，通货膨胀率为2%，实际市场利率为10%，则风险收益率为：10% - 2 %-(5 %-2%)=5% 剩下的可以自行百度搜索。你只要用公式计算一下就可以了。你何必搞得这么麻烦呢？我们公司不计算这些东西。

问

谢谢。非常感谢。这是我们评估过程中的一个方法，所以我有点着急。 V代表标准偏差率。我怎样才能找到它？

跟进

标准差比是标准差与期望值的比值。计算公式为：标准差率=标准差#47；期望值。当期望值不同时，标准差率越大，风险越大。

风险回报率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值的额外回报率，即风险回报金额与原始投资金额的比率。风险回报率是投资项目回报率的重要组成部分。如果不考虑通货膨胀，投资收益率就是时间价值率和风险收益率之和。风险回报率计算公式：R=V 式中：KR代表风险回报率； 表示风险回报系数； V代表标准偏差率。那么，在不考虑通货膨胀影响的情况下，总投资回报率为：K=RF KR=RF V 式中：K代表投资回报率； RF代表无风险收益率。风险回报系数是衡量企业所承担风险的指标。一般由专业机构评估，也可以根据往年投资项目推导出来。另外，风险回报比也称为风险回报比。短期国库券利率通常用来表示无风险收益率。无风险收益率（国库券利率）=纯利率通胀补偿率。根据公式：利率=纯利率通胀补偿率风险回报率，我们可以知道：风险回报率=利率-（纯利率通胀补偿率）=利率-短期国库券利率。例如：市场短期国库券利率为5%，通货膨胀率为2%，实际市场利率为10%，则风险收益率为：10% - 2 %-(5 %-2%)=5%