东吴产业轮动组合（580003），截至2020年1月2日，该基金5261份基金净值0.7165元，累计净值0.7965元，日涨幅1.20%。 1653东吴产业轮动混合（580003）基金每日净值将于次日在东吴基金官网、证监会官网披露。东吴产业轮动组合（580003），截至2020年1月2日，近1月份资金收益率：6.26%；过去3月份为10.83%；去年6月增长17.96%；过去一年为59.72%；过去3年59.72% - 8.38%；成立：-23.64%。扩展信息风险与收益特征： 本基金为主动投资的混合型基金。其风险和预期收益高于货币市场基金和债券基金，但低于股票基金。在证券投资基金中风险相对较大。预期收益较高的基金产品。股票投资比例：股票60~95%，债券0~35%，权证0~3%，现金资产>5%。业绩比较基准：75%*沪深300指数25%*中证全债指数。投资范围：本基金的投资范围为流动性良好的金融工具，包括境内依法发行并上市的股票、债券、权证以及法律法规允许基金投资或经基金管理机构批准的其他金融工具。中国证券监督管理委员会。基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0-35%，权证投资比例不高于基金资产的3%基金资产净值，且现金或到期日为到期期限内的政府债券不得低于基金资产净值的5%。根据行业轮动规则，该基金80%以上的非现金基金资产投资于股票、债券、权证等具有“三重优势”的资产。如果未来法律、法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。参考：东吴基金-东吴轮转基金信息

易方达新常态灵活配置混合基金（001184）最新净值为1.2020元。净值只有在今天收盘时才能知道。

招商银行有代理销售该基金。请打开网页链接查看历史净值。若今日申购或赎回基金，则以4月2日净值计算。招行系统一般于下一交易日上午9点公布前一交易日的基金净值；基金公司一般在交易日19:00-21:00左右发布。

该基金由招商银行代销。请打开网页链接查看5261的历史净值。该基金采用未知价格原则，无法查看实时净值。 CMB 1653系统一般于下一交易日上午9点公布前一交易日的基金净值；基金公司一般在交易日19:00-21:00左右公告。

民生加银优先股（000884）日期：2019年8月27日单位净值1.4650 累计净值1.4650 日增长率1.52%

中国邮政中小盘配置5900062015-05-19 每单位净值(2.7180) 2.37 15-05-18 每单位净值(2.6550) 2.23%

截至2019年12月27日，该基金净值为2.2080元。开放式基金的单位总数每天都有所不同，必须在当日收盘后统计，除以当日基金资产净值，得到当日基金单位资产净值，作为投资者申购、赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，因此作为交易依据的基金份额资产净值必须在每日收市后计算并于次日公布。基金份额净值=（总资产-总负债）/基金份额总数基金的申购和赎回每天都会发生，因此作为交易依据的基金份额净值必须在每天收市后计算并于次日宣布。扩展资料：净值估值基金份额净值估值是指按照一定价格对基金资产净值的估计。它是计算单位基金资产净值的关键。基金经常投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格不断变化，因此只计算单位基金每日的资产净值。只有重新计算，才能及时体现基金的投资价值。基金资产估值原则如下： 1、上市股票、债券按照计算日收盘价计算。若当日无成交，则按最近交易日收盘价计算。 2、非上市股票按成本价计算。 3、非上市国债和未到期定期存款按照评估日本金加应计利息计算。 4、特殊情况下无法或者不宜按照上述规定确定资产价值的，基金管理人应当按照国家有关规定处理。参考：百度百科-基金净值参考：鹏华基金管理公司-000854

益民股息增长560002股净值（05-19）：0.6699（1.75%）

截至2019年12月27日，000854基金净值为2.2080元。开放式基金的单位总数每天都有所不同，必须在当日收盘后统计，除以当日基金资产净值，得出当日单位资产净值，作为计算基金份额的依据。投资者的认购和赎回。基金的申购和赎回每天都会发生，因此作为交易依据的基金份额资产净值必须在每日收市后计算并于次日公布。基金份额净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款及其他有价证券等；负债总额是指经营和融资过程中形成的资金。负债包括应付他人的各种费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时流通在外的基金份额总数。扩展资料：鹏华养老产业股票基金是一款合约型开放式、股票型基金。在满足相关基金分红条件的前提下，基金每年最多分配收益6次，每次收益分配比例不低于可供分配利润的20%。 《基金合同》生效未满3个月的，不得分配。分配收入；本基金的收益分配方式有现金分红和股息再投资两种。投资者可以选择现金分红或将现金分红自动转换为基金份额进行再投资；如果投资者不选择，基金的默认收益分配方式为现金分红。参考来源：鹏华基金管理公司-000854 参考来源：百度百科-基金净值

鹏华养老产业基金（000854）最新基金净值为1.6279元。

东吴产业轮动组合（580003），截至2020年1月2日，基金单位净值0.7165元，累计净值0.7965元，日涨幅1.20%。东吴产业轮动混合(580003)基金每日净值将于次日在东吴基金官网、证监会官网披露。东吴产业轮动组合（580003），截至2020年1月2日，近1月份资金收益率：6.26%；过去3月份为10.83%；去年6月增长17.96%；过去一年为59.72%；过去3年59.72% - 8.38%；成立：-23.64%。扩展资料： 投资策略：本基金采用自上而下的策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生品、债券、现金等方面的配置比例。采取行业轮动策略，适时进行存量资产在不同行业间的行业轮动。动态增加对预期收益较高行业的配置，减少对预期收益较低行业的配置。股票投资策略上，重点投资于具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。 nbsp;业绩比较基准：75%*沪深300指数25%*中证全债指数。 nbsp;参考来源：东吴基金-东吴轮转基金信息