该基金由招商银行代销。您可以进入以下网址了解该基金的净值信息。

净值是每股的当前价值，累计值是单位的净值。前期股息将于15日进行分割，净值为1元。

当然，它是一家公募基金公司，受中国证监会监管。

由于该基金支付股息，净资产下降。本次分红，本基金每10股基金份额派息4.567元，每1股基金份额派息0.4567元。这0.4567 将从基金净值中扣除。

8、基金份额净值基金份额净值，是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的值。 9、基金累计净值基金累计净值是指基金份额资产净值与基金成立以来累计分红之和。

相当长

该基金上半年是业绩冠军，但下半年受市场走弱影响，跌幅较大，但总体仍高于行业水平。基金投资需要耐心。建议你长期持有，不要轻易放弃。现在出售只会导致亏损。

一个段落

鹏华基金净值如下表：开放式基金净值每天公布一次；创新封闭式基金净值每天公布一次，其他封闭式基金净值每周公布一次。开放式基金净值每日公布，其计算方法为基金资产净值/份额。封闭式基金净值计算方法与开放式基金相同。但封闭式基金每周都会公布其净值。你每天看的价格就是封闭式基金在股市买卖的价格。

日期单位2113 净值5261 累计净值增长值增长率2007-08-13 2.8910 3.0610 0.0010 0.03% 多来米查看1653

参考：