鹏华优质治理股票基金（基金代码160611，风险高，波动区间大，适合较为激进的投资者）2015年6月24日该单位净值为1.3150元；而交易日的基金净值一般需要等到晚间才会更新。

基金未能上涨与基金管理人的能力有关。此外，该基金为资产配置持有股票仓位的混合型基金。股市状况不佳也会影响基金的收益。基金经理选股可能不好，也可能操作不好。不好的话基金就涨不起来。

0.87

1、鹏华优质治理混合型（LOF）160611基金2015年8月22日净值为1.0020。查询基金，可以直接登录各大基金股票市场网站进行搜索。 2、鹏华优质治理混合型（LOF）基金的投资范围为流动性良好的金融工具，包括按照境内法律发行的各类股票、债券、权证、资产证券化产品以及中国证监会批准的其他金融工具允许基金投资于.工具。如果您有投资需求，可以参与配售及增发有价值的新股。其中，股票的主要投资方向是公司治理结构较为完善、成长性较好的优质上市公司股票。该部分股票的投资比例不低于基金股票资产的80%。

查询净资产主要有两种方法，比较方便。 1 基金公司官方网站2 您购买的渠道3 专业基金网站，如天天、数米

2007-06-19公布净值为：1.1390元。订阅费为1元。如果你现在赎回，就是1.139，那么你就盈利了。当您兑换时，它将基于您当前的净资产。

至少应该是一两美元。

鹏华质量治理基金(160611) 2015-04-28 基金净值1.1360元。