鹏华基金净值如下表：开放式基金净值每天公布一次；创新封闭式基金净值每天公布一次，其他封闭式基金净值每周公布一次。开放式基金净值每日公布，其计算方法为基金资产净值/份额。封闭式基金净值计算方法与开放式基金相同。但封闭式基金每周都会公布其净值。你每天看的价格就是封闭式基金在股市买卖的价格。

鹏华价值优势股票基金（基金代码160607，风险高，波动幅度大，适合较为激进的投资者）2008年1月11日单位净值1.1570，累计净值3.5260

周五收盘价为0.8900

鹏华价值（160607）最新净值0.8900最新规模：156.31亿股

鹏华价值优势160607 单位净值(03-27): 1.1790 (0.34%) 累计净值： 3.8650 近3个月收益： 12.40% 近1年收益： 73.07% 类型： 股票型|高风险成立日期：2006-07-18 管理人：鹏华基金基金管理人：程世杰规模：95.01亿元(14-12-31)

鹏华动力2020年3月17日单位净值为：1.0230nbsp；本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，主要分为三层1653 次： 第一层为“自上而下”的战略资产配置和动态资产配置控制或规避市场系统性风险；第二个层次是“自下而上”的选股策略。在有效控制个股投资风险的前提下，我们为基金份额持有人谋求尽可能高的投资回报。第三层次是“自上而下”与“自下而上”相结合的产业配置策略。同时，该基金的投资策略将兼顾“动力”和“成长”。其中，“动机”包括基金在资产配置方面的考虑，即基金通过动态资产配置策略，灵活配置股票和债券之间的投资比例。 “成长型”是指在个股选择上，基金管理人将选择具有高成长性和持续利润增长潜力的上市公司中相对被低估的股票作为主要股票投资对象。

鹏华价值基金全称：鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF），基金代码：160607。鹏华价值基金2015年8月9日净值1.2240元，日涨幅3.12% 。鹏华价值基金的收益分配应遵循以下原则： 1、基金的每一基金份额享有平等的分配权； 2、基金收益分配后，每一基金份额的净值不得低于面值； 3、基金当年收益应先弥补上年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、基金投资当期出现净亏损的，不进行收益分配； 5、基金收益分配比例按照有关规定制定。在满足相关基金分红条件的前提下，即可分配基金收益。基金收益每年最多可分配6次，每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的70%； 6、基金收益分配方式为：现金分红和股息再投资两种。投资者可以选择现金分红，也可以根据除息日基金份额净值自动将现金分红转换为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认收益分配方式为现金分红。认购、认购并上市交易的基金份额的分红方式为现金分红。投资者不能选择其他分红方式。具体股权分配程序及其他相关事项按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行； 7、在满足相关基金分红条件的前提下，每年至少分配一次基金收益，但基金合同生效时间不足3个月的，不进行收益分配；八、法律、法规或者监管机构另有规定的，依照其规定。

2008年1月11日鹏华价值基金净值：1.1570

今天是周末，基金不交易，所以没有净值可查。

日期单位2113 净值5261 累计净值增长值4102 增长率2007-08-13 2.8910 3.0610 0.0010 0.03% 多来米查看1653

参考：