私募股权基金与公募股权基金不同。既然是私募基金，净值当然不会随便公开，只能在特定的地方查看。一般需要查询私募基金和私募基金管理人的账户。只有这样你才能看到实际的盈亏情况。投资者购买私募产品后，信托公司将在T日后10-15个工作日内向投资者提供股份确认函。确认信将包含所购买产品的名称、份额和金额以及交易日期。份额是固定值，客户的资产净值随着产品份额净值的变化而变化。投资者可以通过信托或私募公司网站查看净值变化。注册时您可以在手机上查看短信。阳光私募、第三方投资平台（如好脉基金网）、信托公司都可以查净值。

基金净值是每2113份基金的价格，计算公式为：5261份基金净值=（总资产-总负债）4102/基金份额总数1653。有多种方法可以计算：检查基金的净值。一般可以登录各大基金公司、银行、证券公司的网站，输入基金代码，就可以看到该基金前一日的净值。当日净值普遍公布在223,336,000左右。

嘉实海外中国股票组合（QDII基金，基金代码070012，中高风险，波动幅度较大，适合较为活跃的投资者）2016年5月9日该单位净值为0.5620元； QDII基金投资于海外证券市场，基金净值更新往往滞后于一个交易日。

嘉实先进制造股001039是一只成立于2015年的基金，该基金自成立以来收益较差，目前排名处于中下游区间。长期持有最大的风险是基金收益持续偏低，投资者可能会遭受一定损失。

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你会不会损失一分钱？

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不，建议新手投资指数基金以获得更好的回报。

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但我一次性投资，现在损失了9000。我应该怎么办？卖掉还是搁置，哪个更划算？

我被银行经理骗了。我每天都很生气。我已经损失了好几个月的工资了。我不知道该去哪里？请给我一些建议，谢谢

建议您查看基金交易网站。这是一个专业的基金网站，数据更准确。

您可以登录您购买的基金官网查询该基金的基金净值。好处是可以快速知道你购买的基金公司的投资方向，公司的一些重要通知等。但是你只能看到这只基金的净值，无法与其他基金进行比较。现在有很多基金网站做得很好，可以实时了解基金的净值。好处是显而易见的。您可以看到所有基金的市场状况，从而轻松比较趋势。

嘉实先进制造股票基金（基金代码001039，风险高，波动大，适合较为激进的投资者）2015年6月19日（周五）基金份额净值为1.0580元；该基金目前处于新基金收盘期，每周五公布基金净值更新。

截至2019年12月27日，001039基金净值为1.0370元。净值的计算依据公认会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。以每个工作日市场收盘价计算的资产总价值，扣除当日基金的各项成本费用后，为该基金当日资产净值。除以当天已发行的单位总数，即可得出每单位的净值。开放式基金的买卖价格是按照基金份额净值计算的，可以直接反映基金份额净值的水平。在基金交易费用方面，投资者买卖封闭式基金时，就像买卖上市股票一样，除了成交价外，还需缴纳一定比例的证券交易税和手续费；而开放式基金投资者需要缴纳的相关费用（如申购费、赎回费）已包含在基金价格中。一般来说，买卖封闭式基金的费用高于开放式基金。延伸资料：嘉实先进制造股票基金专注于配置股票资产。它通过对宏观经济、政策、流动性等的分析，判断未来经济走势及其对市场的影响，在严格控制投资组合风险的前提下确定或调整投资。股票、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许的其他投资品种在投资组合中的投资比例，可以有效管理市场风险，提高投资组合收益率。该基金主要投资于先进制造业。在国民经济和社会发展过程中，能够提高生产经营效率、提高现代生活质量的装备制造业，以及为装备制造业提供服务和原材料的相关产业，普遍具备技术能力。具有含量高、创新能力强、附加值高、竞争力强、低污染、低排放等特点。根据本次认定，先进制造业主要包括机械设备、国防工业、汽车、电力设备、通信、电子、计算机、金属与非金属材料、公用事业、采矿服务、轻工制造、医疗设备及服务、家居家电等行业。参考来源：百度百科-基金参考来源：百度百科-嘉实先进制造股票型证券投资基金

截至2019年12月27日，该基金净值为1.0370元。净值计算基于公认的会计原则。基金资产总净值=基金资产总额-基金负债总额。以每个工作日市场收盘价计算的资产总价值，扣除当日基金的各项成本费用后，为该基金当日资产净值。除以当天已发行的单位总数，即可得出每单位的净值。开放式基金的买卖价格是按照基金份额净值计算的，可以直接反映基金份额净值的水平。在基金交易费用方面，投资者买卖封闭式基金时，就像买卖上市股票一样，除了成交价外，还需缴纳一定比例的证券交易税和手续费；而开放式基金投资者需要缴纳的相关费用（如申购费、赎回费）已包含在基金价格中。一般来说，买卖封闭式基金的费用高于开放式基金。扩展信息： 投资目标：本基金为股票基金。在适度控制风险、保持良好流动性的前提下，抓住中国制造业升级过程中的投资机会，争取超额收益和长期资本增值。投资范围：本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（含中小板、创业板等依法发行上市的股票）、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含单独交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、可交换公司债券等。 ）。资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等固定收益资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合基金管理机构的相关规定）中国证券监督管理委员会）。参考来源：百度百科-嘉实先进制造股