通常在下午收市后更新。

由于银行代理销售基金，基金公司公布净值的时间存在差异。一般来说，在每个交易时段开始时，您看到的是前一个交易日收盘后的基金净值。所以你昨晚看到的11点的净值其实就是前天收盘价的基金净值。今天上午11点我们看到的就是昨天下午收盘价的净值。另注：基金公司一般在当日晚上8点后收盘时公布基金净值。 （各基金不同步），所以如果想提前了解基金净值，可以到相关基金公司网站上查询。

9万以上是指你持有华夏成长基金的份额。您认购了20万元的基金。因为你是通过银行网站认购的，所以有1.5%的认购费（约3000元）。当天华夏成长基金的单位净值为2元左右，所以你持有的基金份额算下来有9000多股。这里的9000多不是指你投入的现金数额，而是你持有的基金份额。您将当天中国成长基金单位的净值乘以您持有的股份。总和就是你的投资成本和利润。

建信环保产业股（基金代码001166，风险高，波动幅度大，适合较激进的投资者）2017年2月20日每股净值0.7690元

上投摩根亚太优势混合型（QDII基金，基金代码377016，中高风险，波动区间较大，适合较为活跃的投资者）2016年4月21日（星期四）该单位净值为0.5730元； QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后于一个交易日。

建信环保产业股票基金（001166）最新基金估值为1.0130元。

核心价值基金有多种类型，具体要看建行代理哪家基金公司的基金产品。

基金持有总成本------指的是你总共花了多少钱买了那么多基金。例如：该基金的总持有成本为1653.5万元，也就是说您总共花费了5000元购买了这些基金份额。如果你的基金市值现在>5000元，那么你就盈利了；否则，你就赔了钱。持有数量------您拥有的资金数量。例如，持有股票数量为1200股，每只基金净值为1.2元，那么您持有的基金价值为：12001.2=1440元。