久期：它是债券的衡量标准。它是不同债券期限的换算，用于衡量债券的风险。国内债券分析主要分析债券的久期和收益率。前向：相对于地点而言。例如沪铝合约目前有12月和明年1月。与目前的11月合约相比，它是远期合约。这是一个非常广泛的概念，也用于期权中。简单来说，就是现在和未来的区别。持仓：指持有的数量，比如10手，股票期货中可以持有。

例如， 当前为11.2。玉米市场价格为2Y/Kg。您认为1个月后玉米2113价格将上涨至2.5Y/Kg。你可以去市场签一份5261远期合约。假设玉米价格为12.2Y/Kg。如果价格确实是41022.5Y/Kg，那么仓位就是你存的0.5Y。事实上，远期就是销售合同。顺便说一句，似乎该职位总是应该在选项中提及。 “持续时间”我不知道是什么。

计算远期头寸的目的是有目的地筹集和配置资金，保证资金供需平衡。 zhidao 计算远期头寸是对未来资金变化的趋势预测。一般以季度、半年或一年作为计算期间。也可将资金需求的高峰期或低谷期作为计算周期。通过调查分析，可以估算计算期间内存和贷款的增减变化，预测其变化趋势，并计算远期资本头寸。

头寸是金融行业常用的术语，常用于金融、证券、股票、期货交易。例如，在期货交易中建仓时，买入期货合约后持有的头寸称为多头头寸，或空头头寸；卖出期货合约后持有的头寸称为空头头寸，简称空头。商品的未平仓多头合约和未平仓空头合约之间的差额称为净头寸。这仅在期货交易中进行，而在现货交易中则不然。在外汇交易中，“建仓”就是开仓的意思。建仓也称为开仓，是同时买入一种货币并卖出另一种货币的行为。内部开盘后，一种货币做多（long），另一种货币做空（short）。选择合适的汇率水平和建仓时机是盈利的前提。入市时机好，获利的机会就大；反之，如果入市时机不当，则很容易出现损失。净头寸是指开仓后获得的一种货币与另一种货币之间的交易差额。此外，在金融行业中，还有平仓、头寸借贷等术语。

外汇头寸又称外汇头寸，又称外汇持有量。外汇头寸是指经营外汇业务的银行账户上的外币收支金额。在外汇业务中，用于表示各种外币的买卖金额的余额。银行每天根据不同种类、不同期间的外汇交易情况，根据当日可收付的各类外汇金额编制外汇头寸表，观察收支是否平衡。如果收益大于收益，则为多头仓位，如果收益大于收益，则为空仓。多头头寸是债权，空头头寸是债务。多头和空头头寸都是“未平仓头寸”，也称为“保险头寸”，可能会因汇率波动而遭受损失。外汇头寸分为三种形式： （1）“超卖头寸”，即卖出外汇的总额超过买入外汇的总额； (2) 出现相反情况的“超买头寸”； (3) ) 是“保存头寸”，其中购买和销售的总金额大致相等。前两者会导致外汇银行权受到汇率变化的有利或不利影响。为了规避汇率变动风险，外汇银行必须经常与其他外汇银行进行外汇交易，即“超买持有”时买入，“超买持有”时卖出，这样外汇储备已耗尽。有可能缩小差距（萨瓦雷）。

外汇头寸——是指外汇银行持有的各类外币账户的余额状况。即外汇银行在期货交易中建仓时，买入期货合约后持有的头寸称为多头头寸，简称多头；卖出期货合约后持有的头寸称为空头头寸，或空头头寸。

仓位=仓位，仓位占用的资金。关于仓字的由来，有两种说法：其一，我国过去以银元为货币。当资本交易盛行时，袁大头（有袁世凯头像的银币）和龙洋（清末发行的银币）就很流行。有一条大龙），而10元大头正好是1寸高，所以用“位”字来表示钱数。二是民间有句俗话：“口袋里的钱多了，头脸就会变长”。意思是一个人口袋里的钱多了，就不会看人的脸色。钱越多，脸就会越长。所以用“头寸”来形容钱的多少。关于交易中的仓位这个词，多头=太多，太多，空头=太少，太少。所以：多头头寸=多头（买入），空头头寸=空头（卖出）。实在是让很多不懂又假装懂的人难以忍受……

每个时间段的敏感度权重通常是通过将假定的利率变动乘以该时间段内头寸的假定平均持续时间来确定的。一般来说，金融工具的到期日或距下一次重定价日的时间越长，且到期日之前支付的金额越小，久期的绝对值就越高，表明利率变化会产生影响关于金融工具。对银行的经济价值影响更大。久期分析也是对利率变化进行敏感性分析的方法之一。银行可以演化出上述标准久期分析方法，例如不再使用各期头寸的平均久期，而是通过计算每项资产、负债和表外头寸的精确久期来衡量。市场利率变化的影响，从而消除求和头寸/现金流时可能出现的错误。此外，银行还可以采用有效久期分析方法，即对不同时期采用不同的权重，根据特定利率下假设金融工具市场价值的实际变化百分比来设计各时期的风险权重。变化，从而更好地反映市场利率显着变化引起的价格非线性变化。

有针对性地筹集和分配资金，确保会计期间超额资金的合理使用，寻找资金来源，防止会计期间资金缺口

在指定时间以价格K 买入资产远期合约的期权是买入行权汇率为K 的看涨期权(CALL)。 在指定时间以价格K 卖出资产远期合约的期权是出售。当执行源汇率为K的看跌期权（CALL）到期时： 1、当市场价格>K时，卖出看涨期权的客户无需交割；客户购买的看涨期权盈利，客户选择按K执行价格购买资产进行交割。 2.当市场价格